中原大地传媒利益有限公司

   201 6 年度和半年度财务报告

   (几乎不复核)

   2016 年 8 月 25 日 · 郑州

  1、兼并财务状况表

  编制单位:中原大地传媒利益有限公司

   单位:元

   发射 末期的相抵 期初相抵

  涔涔资产:

   货币资产 3,685,284,633.84 3,721,925,078.33

   结算存货基金

   拆出资产

   公允牺牲计量及其更动工程

  现期利害的财源融资

   衍生财源融资

   应收账户票据 45,784,220.75 75,601,426.68

   应收账户学分 1,020,283,628.38 830,653,829.83

   向前推钿 278,321,073.16 135,735,601.39

   应收账户优质的

   应收账户再保险金额金额学分

   再保险金额和约保留

   应收账户利钱 22,215,537.44 15,163,254.17

   应收账户额外股息

   那个应收账户款 152,202,167.55 102,932,195.85

   价格看涨而买入返售财源融资

   存货 781,243,975.54 775,922,007.50

   分为待售资产

   一年内仔细考虑过的的非涔涔资产

   那个涔涔资产 444,094,959.16 425,453,068.78

  涔涔资产仔细考虑 6,429,430,195.82 6,083,386,462.53

  非涔涔资产:

   发给信任及垫款

   可供卖财源融资 3,335,026.00 3,579,335.00

   设想至仔细考虑过的投资额

   俗歌应收账户款

   俗歌股权投资额 469,226.41 469,226.41

   投资额性实在 492,412,291.40 512,143,208.18

   固定资产 1,162,453,076.40 1,178,719,878.16

   在建工程 520,522,043.10 447,183,703.54

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 984,287,643.63 993,046,853.65

   利用经费

   青睐

   俗歌递延费 20,209,494.01 13,548,641.81

   递延所得税资产 11,730,350.06 10,683,473.27

   那个非涔涔资产 42,764,234.74 55,894,953.19

  非涔涔资产仔细考虑 3,238,183,385.75 3,215,269,273.21

  资产一共 9,667,613,581.57 9,298,655,735.74

  涔涔亏空:

   短期专款 10,000, 10,000,

   向中央银行专款

   沉淀物沉淀物

   拆入资产

   公允牺牲计量及其更动工程

  现期利害的财务亏空

   衍生财源亏空

   周旋票据 260,719,572.06 227,864,578.64

   周旋学分 1,646,258,317.97 1,504,589,533.39

   预收钿 292,892,145.67 265,706,046.59

   分摊回购财源融资款

   监禁和监禁

   周旋分娩薪酬 129,860,425.32 170,120,257.80

   应交征收费 24,845,459.97 32,084,245.85

   周旋利钱

   周旋额外股息

   那个周旋款 363,724,917.71 312,763,042.20

   周旋再保险金额金额学分

   保险和约保留

   代劳购物保护款

   代劳承销品保护款

   分为卖亏空

   一年内仔细考虑过的的非涔涔亏空

   那个涔涔亏空

  涔涔亏空仔细考虑 2,728,300,838.70 2,523,127,704.47

  非涔涔亏空:

   俗歌专款

   周旋建立互信关系

   朝内的:优先证券

   长期本钱证券

   俗歌周旋款 3,365,

   分娩俗歌工资待遇 558,954,238.95 565,390,761.97

   专项周旋款

   估计亏空

   递延进项 75,155,804.75 77,050,628.93

   递延所得税亏空

   那个非涔涔亏空

  非涔涔亏空仔细考虑 634,110,043.70 645,807,182.36

  亏空仔细考虑 3,362,410,882.40 3,168,934,886.83

  独家制造的产品合法权利:

   存货的 1,023,203, 787,079,807.00

   那个合法权利器

   朝内的:优先证券

   长期本钱证券

   本钱公积 2,750,640,151.61 2,986,764,093.61

   减:库存股

   那个下有多个分社的旅行社进项 -36,140, -36,140,

   专项进入蜂箱

   盈余公积 155,118,997.21 155,118,997.21

   普通风险预备

   未分派赢得 2,383,367,667.04 2,208,279,210.03

  总公司独家制造的产品头衔归于 6,276,190,564.86 6,101,102,107.85

   小半合股合法权利 29,012,134.31 28,618,741.06

  独家制造的产品合法权利仔细考虑 6,305,202,699.17 6,129,720,848.91

  亏空全部含义与独家制造的产品合法权利 9,667,613,581.57 9,298,655,735.74

  法定代理人:王爱 谨慎的会计工作工作的谨慎的人:刘牧文 会计工作机构谨慎的人:刘牧文

  2、总公司财务状况表

   单位:元

   发射 末期的相抵 期初相抵

  涔涔资产:

   货币资产 2,238,888,623.90 2,237,893,842.03

   公允牺牲计量及其更动工程

  现期利害的财源融资

   衍生财源融资

   应收账户票据

   应收账户学分 588,

   向前推钿 33,273.00 336,700.00

   应收账户利钱 16,542,787.44 7,310,513.17

   应收账户额外股息 10,306,498.22 8,930,945.93

   那个应收账户款 442,982,153.25 256,171,181.06

   存货 1,156,077.76 1,397,930.76

   分为待售资产

   一年内仔细考虑过的的非涔涔资产

   那个涔涔资产 417,548,715.29 511,694,037.39

  涔涔资产仔细考虑 3,128,046,961.94 3,023,735,150.34

  非涔涔资产:

   可供卖财源融资

   设想至仔细考虑过的投资额

   俗歌应收账户款

   俗歌股权投资额 4,016,321,846.33 4,016,321,846.33

   投资额性实在 125,386,050.68 128,128,341.08

   固定资产 3,848,006.82 4,308,357.17

   在建工程 120,101,296.72 109,423,257.85

   工程物质

   固定资产清算

   丰产性生物质产

   油气资产

   无形资产 4,227,023.41 3,911,212.67

   利用经费

   青睐

   俗歌递延费

   递延所得税资产

   那个非涔涔资产

  非涔涔资产仔细考虑 4,269,884,223.96 4,262,093,015.10

  资产一共 7,397,931,185.90 7,285,828,165.44

  涔涔亏空:

   短期专款

   公允牺牲计量及其更动工程

  现期利害的财务亏空

   衍生财源亏空

   周旋票据

   周旋学分

   预收钿

   周旋分娩薪酬 6,933,636.37 6,826,390.93

   应交征收费 236,789.86 246,803.31

   周旋利钱 404,822.37 432,658.80

   周旋额外股息

   那个周旋款 2,149,395,577.11 2,123,846,937.09

   分为卖亏空

   一年内仔细考虑过的的非涔涔亏空

   那个涔涔亏空

  涔涔亏空仔细考虑 2,156,970,825.71 2,131,352,790.13

  非涔涔亏空:

   俗歌专款

   周旋建立互信关系

   朝内的:优先证券

   长期本钱证券

   俗歌周旋款

   分娩俗歌工资待遇

   专项周旋款

   估计亏空

   递延进项 10,839,325.81 10,839,325.81

   递延所得税亏空

   那个非涔涔亏空

  非涔涔亏空仔细考虑 10,839,325.81 10,839,325.81

  亏空仔细考虑 2,167,810,151.52 2,142,192,115.94

  独家制造的产品合法权利:

   存货的 1,023,203, 787,079,807.00

   那个合法权利器

   朝内的:优先证券

   长期本钱证券

   本钱公积 3,783,345,573.20 4,019,469,515.20

   减:库存股

   那个下有多个分社的旅行社进项

   专项进入蜂箱

   盈余公积 74,485,216.50 74,485,216.50

   未分派赢得 349,086,495.68 262,601,510.80

  独家制造的产品合法权利仔细考虑 5,230,121,034.38 5,143,636,049.50

  亏空全部含义与独家制造的产品合法权利 7,397,931,185.90 7,285,828,165.44

  3、兼并赢得表

   单位:元

   发射 这一时间的发作 仓促发作

  一、营业毛支出 3,348,986,733.90 3,252,825,453.39

   朝内的:营业支出 3,348,986,733.90 3,252,825,453.39

   利钱支出

   已赚优质的

   监禁及佣钱支出

  二、营业总本钱 3,058,761,479.87 2,949,634,624.53

   朝内的:营业本钱 2,349,038,116.20 2,290,815,605.32

   利钱经费

   费和佣钱经费

   退保金

   净总值还债

   保险和约保留的皱缩

  额

   保单额外股息经费

   分优质的用

   营业税金及附加 16,277,626.43 17,880,509.36

   交易情况费 325,516,012.61 288,673,186.94

   管理费 365,926,626.53 334,061,665.92

   财务费 -24,628,543.41 -21,979,359.91

   资产减值减少 26,631,641.51 40,183,016.90

   加:公允牺牲利害变更(丢失)

  用–填写列表

   投资额支出(丢失) 3,876,238.95 3,168,

  填写清单

   朝内的:合资与合资

  当权派投资额进项

   免除支出(—–减少)

  填写清单

  三、当权派赢得(丢失) 294,101,492.98 306,359,048.04

  列)

   加:营业外支出 35,898,752.25 26,239,466.56

   朝内的:将处理掉非涔涔资产 188,282.32 703,824.21

  得

   减:营业外经费 4,024,948.26 3,249,615.24

   朝内的:非涔涔资产将处理掉伤害 302,315.51 674,355.24

  失

  四、赢得全部含义(全损) 325,975, 329,348,899.36

  填写清单

   减:所得征收费 8,819, 1,352,896.50

  五、净赢得(净丢失)猛吃- 317,156,215.51 327,996,002.86

  列)

   归于于总公司独家制造的产品的净赢得 316,762,822.26 335,126,530.74

   小半合股利害 393,393.25 -7,130,527.88

  六、那个下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项

   属于总公司独家制造的产品那个下有多个分社的旅行社效益

  益纳税后净总值

   (1)到达不克不及重行划陷入利害

  那个下有多个分社的旅行社效益

   1。重行用手掂估福利安排的

  净义务或净资产的变更

   在2下。投资额表说话中肯公正裁决法

  那个不克不及一部类为赢得的下有多个分社的旅行社馆藏

  净值利润率分享

   (二)随后一部类为利害。

  那个下有多个分社的旅行社进项

   在1下。投资额表说话中肯公正裁决法

  位随后将重分类学进利害的那个下有多个分社的旅行社

  收净值利润率分享

   2。卖财源融资发布判决书

  允牺牲变更利害

   三。设想仔细考虑过的投资额

  阶级是卖财源融资的赢得和减少

   4。资金流动套期

  无效平衡

   5。外汇决算表替换

  额

   6。那个

   归于于小半合股那个下有多个分社的旅行社效益

  纳税后净总值

  七、毛支出全部含义 317,156,215.51 327,996,002.86

   总公司独家制造的产品的下有多个分社的旅行社托收 316,762,822.26 335,126,530.74

  利钱全部含义

   归于于小半合股的总进项 393,393.25 7,130,527.88

   –

  额

  八、每股进项:

   (i)每股根本进项 0.31 0.43

   (二)每股摊薄进项 0.31 0.43

  完全相同的事物时间的当权派兼并,兼并前的兼并后的净赢得为:元,兼并后支持拿取的净赢得为:

  元。法定代理人:王爱 谨慎的会计工作工作的谨慎的人:刘牧文 会计工作机构谨慎的人:刘牧文

  4、总公司赢得表

   单位:元

   发射 这一时间的发作 仓促发作

  一、营业支出 8,961,340.10 9,913,002.93

   减:营业本钱 2,742,290.40 -6,180,989.83

   营业税金及附加 2,619,455.86 545,208.97

   交易情况费 994,444.77 890,150.00

   管理费 20,234,299.52 21,306,711.09

   财务费 -12,371,476.65 -4,524,535.68

   资产减值减少 9,767,878.46 5,514,361.58

   加:公允牺牲进项变更

  失用症–填写列表

   投资额进项(减少以“-” 251,058,243.53 189,266,858.58

  号填写清单

   朝内的: 合资与合资

  营当权派投资额进项

  二、当权派赢得(丢失) 236,032,691.27 181,628,955.38

  列)

   加:营业外支出 29,

   朝内的:非涔涔资产将处理掉

  赢得

   减:营业外经费 1,155,546.36 454,688.44

   朝内的:非涔涔资产将处理掉

  减少

  三、赢得全部含义(全损) 234,877,144.91 181,203,347.43

  号填写清单

   减:所得征收费 6,717,794.78 1,477,595.20

  四、净赢得(净丢失)猛吃- 228,159,350.13 179,725,752.23

  列)

  五、那个下有多个分社的旅行社所得纳税后净进项

   (1)到达不克不及重行分类学为伤害

  益那个下有多个分社的旅行社效益

   1。重行测设置效益

  计净义务或净资产的变更

   在2下。投资额说话中肯公正裁决法

  不克不及重行分类学为利害的那个单位。

  合收净值利润率分享

   (二)到达将重行划分为利害。

  那个下有多个分社的旅行社效益

   在1下。投资额说话中肯公正裁决法

  单位随后将重分类学进利害的那个

  下有多个分社的旅行社收净值利润率分享

   2。卖财源融资

  公允牺牲变更与利害换衣服

   三。设想仔细考虑过的投资额

  分阶级是卖财源融资的赢得和减少

   4。资金流动对冲利害

  独一无效的平衡

   5。外汇决算表替换

  边缘

   6。那个

  六、毛支出全部含义 228,159,350.13 179,725,752.23

  七、每股进项:

   (i)每股根本进项

   (二)每股摊薄进项

  5、兼并资金流动表

   单位:元

   发射 这一时间的发作 仓促发作

  一、经纪易被说服的资金流动:

   交易情况商品、保养检修 2,838,744,338.64 2,729,735,465.57

  现钞

   客户存款和净存款

  夸大额

   从中央银行专款的净夸大

   免去那个财源机构的资产

  夸大额

   从原保险和约中募集优质的

  现钞

   收到再保险金额净现钞

   存款和投资额净增长

   将处理掉按公允牺牲计量和更动

  动计现期利害的财源融资净增

  加额

   募集利钱、佣钱和佣钱

  现钞

   资产净夸大

   回购事情资产净增额

   收到的征收费归还原主 15,358,331.11 45,406,660.95

   接见那个与事情相关性的易被说服的 196,800,608.90 154,833,222.28

  现钞

  经纪易被说服的现钞流入 3,050,903,278.65 2,929,975,348.80

   依靠机械力移动商品、接见工役制酬金 1,944,131,826.51 1,961,841,418.25

  现钞

   客户信任和垫款净增额

   存款中央银行和商务网

  夸大额

   给予原保险和约赔偿钿的

  现钞

   给予利钱、佣钱和佣钱

  现钞

   给予额外股息保险单

   付给分娩工资 552,792,080.25 494,804,571.41

  的现钞

   给予的各项征收费 109,402,353.24 110,847,593.36

   给予那个与事情关系到的易被说服的 210,235,522.60 251,969,324.71

  现钞

  营业现钞逃开量 2,816,561,782.60 2,819,462,907.73

  经纪易被说服的资金流动净总值 234,341,496.05 110,512,441.07

  二、投资额易被说服的资金流动:

   投资额回收所得现钞

   投资额进项收到的现钞

   将处理掉固定资产、无形资产及 3,177,

  从那个俗歌资产发出的现钞净总值

   分店及那个事情单位的将处理掉 1,402,595.11 1,983,651.58

  收到现钞净总值

   接见那个投资额易被说服的 404,120, 203,529,

  现钞

  投资额现钞流入 405,523,143.06 208,690,642.98

   紧握固定资产、无形资产及 127,051,610.77 146,861,564.02

  那个俗歌资产给予的现钞

   投资额给予的现钞 500,

   使发誓信任净增额

   拿取分店及那个事情单位

  现钞给予净总值

   那个投资额易被说服的的给予 400,000, 600,000,

  现钞

  投资额易被说服的资金流动 527,051,610.77 747,361,564.02

  投资额易被说服的资金流动净总值 -121,528,467.71 -538,670,921.04

  三、筹资易被说服的发生的资金流动:

   投资额收到的现钞 9,858,

   朝内的:分店吸取小半合股

  投资额收到的现钞

   从信任中流行的现钞

   发行建立互信关系收到的现钞

   收执与筹资易被说服的关系到的那个资产 89,706,

  现钞

  资金流动流入 89,706, 9,858,

   还债义务给予的现钞

   分派额外股息、赢得或利钱给予 142,302,272.35 118,647,401.38

  给予的现钞

   朝内的:分店给予大批利益。

  东边额外股息、赢得

   给予与筹资易被说服的关系到的那个易被说服的 92,056,

  现钞

  筹资易被说服的现钞逃开安排的 234,358,526.67 118,647,401.38

  筹资易被说服的发生的净资金流动 -144,652,040.33 -108,788,601.38

  四、汇率变更对现钞和现钞相当事物的引起

  事物的引起

  五、现钞及现钞相当物净夸大额 -31,839,011.99 -536,947,081.35

   加:期唧唧声钞及现钞相当物 3,646,791,080.04 3,548,000,590.82

  相抵

  六、末期的现钞和现钞相当物相抵 3,614,952,068.05 3,011,053,509.47

  6、总公司资金流动表

   单位:元

   发射 这一时间的发作 仓促发作

  一、经纪易被说服的资金流动:

   交易情况商品、保养检修 2,955,567.11 3,626,305.70

  现钞

   收到的征收费归还原主

   接见那个与事情相关性的易被说服的 25,241,675.29 17,963,275.85

  现钞

  经�

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